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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 681.00 | 6 617.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 717.00 | 681.00 | 240 036.00 | 240 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 760.00 | | 543 760.00 | 543 760.00 |
CF Disponibilités | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 571.00 | | 791 571.00 | 791 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 288.00 | 681.00 | 1 031 607.00 | 1 032 288.00 |
CU Autres participations | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 240 868.00 | | |
DG Autres réserves | 240 868.00 | | | 240 868.00 |
DH Report à nouveau | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 457.00 | 34 268.00 | | 247 457.00 |
DL TOTAL (I) | 523 143.00 | 275 686.00 | | 523 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 331.00 | 92 202.00 | | 226 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 216.00 | 46 698.00 | | 129 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | 28 919.00 | | 57 941.00 |
EA Autres dettes | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 464.00 | 167 820.00 | | 508 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 607.00 | 443 506.00 | | 1 031 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 825.00 | 98 612.00 | | 327 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 401.00 | 1 484.00 | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 107.00 | 127.00 | | 276 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 037.00 | -127.00 | | 213 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 4 853.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 992.00 | 120 516.00 | | 640 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 536.00 | 86 248.00 | | 393 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 457.00 | 34 268.00 | | 247 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 911.00 | | 167 798.00 | 348 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 992.00 | 72 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 992.00 | 240 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 331.00 | 45 691.00 | 137 293.00 | 226 331.00 |
VI Groupe et associés | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 465.00 | 327 825.00 | 137 293.00 | 508 465.00 |