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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 630.00 | | 386 630.00 | 386 630.00 |
CU Autres participations | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 010.00 | 109 139.00 | | 147 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | 37 871.00 | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 193 939.00 | 147 560.00 | | 193 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 281.00 | 157 653.00 | | 136 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | 14 638.00 | | 21 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | 22 912.00 | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 49 500.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 691.00 | 244 702.00 | | 192 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 630.00 | 392 263.00 | | 386 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 587.00 | 108 662.00 | | 56 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 721.00 | 10 256.00 | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 221.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 221.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -221.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 6 344.00 | | 8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 825.00 | 89 693.00 | | 102 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 446.00 | 51 822.00 | | 56 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | 37 871.00 | | 46 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 074.00 | | 74 837.00 | 274 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 074.00 | | 74 837.00 | 274 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 281.00 | 22 045.00 | 92 020.00 | 136 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 595.00 | 31 833.00 | 5 762.00 | 37 595.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 691.00 | 56 587.00 | 113 888.00 | 192 691.00 |