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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 454.00 | | 409 454.00 | 409 454.00 |
CU Autres participations | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 389.00 | 147 010.00 | | 193 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 478.00 | 46 379.00 | | 47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 241 418.00 | 193 939.00 | | 241 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 465.00 | 136 281.00 | | 114 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 794.00 | 21 868.00 | | 38 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 20 642.00 | | 14 778.00 |
EA Autres dettes | | 13 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 036.00 | 192 691.00 | | 168 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 454.00 | 386 630.00 | | 409 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 074.00 | 56 587.00 | | 76 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 523.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 147.00 | 102 825.00 | | 111 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 669.00 | 56 446.00 | | 63 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 478.00 | 46 379.00 | | 47 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 465.00 | 22 503.00 | 91 962.00 | 114 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 037.00 | 76 075.00 | 91 962.00 | 168 037.00 |