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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 6 076.00 | 4 746.00 | 10 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 453.00 | 6 076.00 | 1 625 377.00 | 1 631 453.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
CF Disponibilités | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 609.00 | | 512 609.00 | 512 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 062.00 | 6 076.00 | 2 137 987.00 | 2 144 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 907 395.00 | | | 907 395.00 |
DH Report à nouveau | 749 275.00 | 1 381 437.00 | | 749 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 916.00 | 275 233.00 | | 188 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 587.00 | 1 766 670.00 | | 1 955 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 449.00 | 374 281.00 | | 157 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 167.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 374.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 11 822.00 | | 18 229.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 3 037.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 400.00 | 389 682.00 | | 182 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 987.00 | 2 156 352.00 | | 2 137 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 400.00 | 258 258.00 | | 182 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 735.00 | 36 177.00 | | 39 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 336.00 | 489 351.00 | | 414 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 419.00 | 214 118.00 | | 225 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 916.00 | 275 233.00 | | 188 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 837.00 | | 616.00 | 1 630 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | 616.00 | 10 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 631.00 | | | 1 620 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 1 470.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 470.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 473.00 | 40 573.00 | 199 900.00 | 240 473.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 7 479.00 | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 6 039.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 17 972.00 | 16 264.00 | | 17 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 302.00 | 7 479.00 | | 8 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 264.00 | 42 585.00 | | 43 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700.00 | 1 626.00 | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 814.00 | 22 304.00 | | 22 814.00 |