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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 5 707.00 | 616.00 | 6 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 323.00 | 5 707.00 | 1 600 616.00 | 1 606 323.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 224.00 | | 700 224.00 | 700 224.00 |
CF Disponibilités | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 043.00 | | 816 043.00 | 816 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 365.00 | 5 707.00 | 2 416 659.00 | 2 422 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 789.00 | 907 395.00 | | 1 039 789.00 |
DH Report à nouveau | 938 192.00 | 938 192.00 | | 938 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 835.00 | 232 394.00 | | 287 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 816.00 | 2 187 981.00 | | 2 375 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 190.00 | 7 325.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 102.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 843.00 | 7 927.00 | | 40 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 659.00 | 2 195 908.00 | | 2 416 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 843.00 | 7 927.00 | | 40 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 447.00 | 36 611.00 | | 37 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 433.00 | 442 792.00 | | 482 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 598.00 | 210 397.00 | | 194 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 835.00 | 232 394.00 | | 287 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 323.00 | | | 1 606 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 495.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 495.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 673.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | 8 894.00 | | 13 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | 11 158.00 | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 14 278.00 | 15 164.00 | | 14 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 106.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 925.00 | 10 000.00 | | 14 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 862.00 | 37 374.00 | | 35 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141.00 | 1 717.00 | | 2 141.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 032.00 | 26 321.00 | | 21 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |