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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 078.00 | 9 664.00 | 165 414.00 | 175 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 078.00 | 9 664.00 | 1 765 414.00 | 1 775 078.00 |
BZ Autres créances | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 781 972.00 | | 781 972.00 | 781 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 469.00 | | 854 469.00 | 854 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 547.00 | 9 664.00 | 2 619 883.00 | 2 629 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 730.00 | 1 227 624.00 | | 1 340 730.00 |
DH Report à nouveau | 938 192.00 | 938 192.00 | | 938 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 075.00 | 213 106.00 | | 190 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 997.00 | 2 488 922.00 | | 2 578 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 662.00 | 31 993.00 | | 39 662.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 886.00 | 32 401.00 | | 40 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 883.00 | 2 521 323.00 | | 2 619 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 886.00 | 32 401.00 | | 40 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 721.00 | 47 691.00 | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 953.00 | 412 970.00 | | 417 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 878.00 | 199 864.00 | | 227 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 075.00 | 213 106.00 | | 190 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 078.00 | | 159 000.00 | 1 616 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | 159 000.00 | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 2 297.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 2 297.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
VB T. V. A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 289.00 | 14 865.00 | | 16 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 263.00 | 4 943.00 | | 32 263.00 |
ST Autres comptes | 13 668.00 | 13 702.00 | | 13 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 670.00 | 5 296.00 | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | 14 865.00 | | 16 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 288.00 | 34 523.00 | | 40 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 311.00 | 5 342.00 | | 8 311.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 601.00 | 23 941.00 | | 49 601.00 |