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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 5 212.00 | 1 111.00 | 6 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 323.00 | 5 212.00 | 1 601 111.00 | 1 606 323.00 |
BZ Autres créances | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 840.00 | | 552 840.00 | 552 840.00 |
CF Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 797.00 | | 594 797.00 | 594 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 120.00 | 5 212.00 | 2 195 908.00 | 2 201 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 907 395.00 | 907 395.00 | | 907 395.00 |
DH Report à nouveau | 938 192.00 | 749 275.00 | | 938 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 394.00 | 188 916.00 | | 232 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 981.00 | 1 955 587.00 | | 2 187 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 408.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | 18 229.00 | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 470.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927.00 | 182 400.00 | | 7 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 908.00 | 2 137 987.00 | | 2 195 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927.00 | 182 400.00 | | 7 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 611.00 | 39 735.00 | | 36 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 792.00 | 414 336.00 | | 442 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 397.00 | 225 419.00 | | 210 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 394.00 | 188 916.00 | | 232 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 453.00 | | | 1 631 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 631.00 | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 130.00 | 1 606 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 6 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 631.00 | | | 1 620 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 756.00 | 1 620.00 | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 756.00 | 1 620.00 | 6 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 8 302.00 | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 4 843.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 15 164.00 | 17 972.00 | | 15 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 8 302.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 374.00 | 43 264.00 | | 37 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717.00 | 1 700.00 | | 1 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 321.00 | 22 814.00 | | 26 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |