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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 4 905.00 | 8 035.00 | 12 940.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 1 222.00 | 4 273.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 1 477.00 | 2 784.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 662.00 | 331 630.00 | 387 033.00 | 718 662.00 |
AX Avances et acomptes | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 895.00 | 339 234.00 | 541 662.00 | 880 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 698.00 | | 1 154 698.00 | 1 154 698.00 |
BZ Autres créances | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 597.00 | | 1 366 597.00 | 1 366 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 493.00 | 339 234.00 | 1 908 259.00 | 2 247 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 957.00 | 45 121.00 | | 96 957.00 |
DH Report à nouveau | 168 499.00 | 167 202.00 | | 168 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 831.00 | 103 133.00 | | 113 831.00 |
DL TOTAL (I) | 484 287.00 | 370 456.00 | | 484 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 410.00 | 286 342.00 | | 567 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 7 402.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 172 657.00 | | 147 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 660.00 | 643 905.00 | | 707 660.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 972.00 | 1 110 307.00 | | 1 423 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 259.00 | 1 480 763.00 | | 1 908 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 999.00 | 1 080 646.00 | | 1 415 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 483.00 | 215 682.00 | | 419 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 978.00 | | 4 503 978.00 | 4 503 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 978.00 | | 4 503 978.00 | 4 503 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 488.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 810.00 | 138 433.00 | | 159 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 043.00 | 139 618.00 | | 50 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 857.00 | 139 618.00 | | 189 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 802.00 | 8 034.00 | | 17 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 945.00 | 135 773.00 | | 43 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 747.00 | 143 807.00 | | 61 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 110.00 | -4 189.00 | | 128 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 19 691.00 | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 814.00 | 3 917 674.00 | | 4 853 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 983.00 | 3 814 542.00 | | 4 739 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 831.00 | 103 133.00 | | 113 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 071.00 | 8 583.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 380.00 | | 284 517.00 | 643 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 542.00 | 880 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 542.00 | 816 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 072.00 | | 284 237.00 | 591 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 908.00 | | 280.00 | 50 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 343.00 | 130 983.00 | 14 597.00 | 219 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 943.00 | 130 983.00 | 14 597.00 | 217 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 059.00 | 214 059.00 | | 214 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 698.00 | | | 1 154 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 512.00 | 10 539.00 | 7 973.00 | 18 512.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 482.00 | 1 335 482.00 | | 1 335 482.00 |
VW T.V.A. | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 377.00 | 1 417 404.00 | 7 973.00 | 1 425 377.00 |