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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 5 052.00 | 442.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 5 004.00 | 4 397.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 005.00 | 469 303.00 | 395 701.00 | 865 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 565.00 | 494 120.00 | 548 445.00 | 1 042 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 477.00 | | 779 477.00 | 779 477.00 |
BZ Autres créances | 1 134 031.00 | | 1 134 031.00 | 1 134 031.00 |
CF Disponibilités | 332 470.00 | | 332 470.00 | 332 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 799.00 | | 2 249 799.00 | 2 249 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 365.00 | 494 120.00 | 2 798 245.00 | 3 292 365.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 969.00 | 577 555.00 | | 595 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | 18 414.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 739 073.00 | 705 969.00 | | 739 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 877.00 | 587 161.00 | | 549 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 115 050.00 | | 22 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 252.00 | 975 169.00 | | 1 061 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 207.00 | 678 712.00 | | 425 207.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 171.00 | 2 356 156.00 | | 2 059 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 244.00 | 3 062 125.00 | | 2 798 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 849.00 | 2 322 111.00 | | 2 005 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 940.00 | | 4 784 940.00 | 4 784 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 940.00 | | 4 784 940.00 | 4 784 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 780.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 015.00 | 36 979.00 | | 200 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 239.00 | 332 657.00 | | 248 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 239.00 | 332 657.00 | | 248 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 048.00 | 300 819.00 | | 16 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975.00 | 72 502.00 | | 23 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 024.00 | 373 322.00 | | 40 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 215.00 | -40 664.00 | | 208 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 10 709.00 | | 15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 934.00 | 8 496 147.00 | | 5 248 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 830.00 | 8 477 733.00 | | 5 215 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 104.00 | 18 414.00 | | 33 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 873.00 | 622 309.00 | | 604 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 008.00 | | 152 955.00 | 914 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 147 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 398.00 | 1 042 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 822.00 | 879 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 768.00 | | 152 955.00 | 750 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 293.00 | 146 325.00 | 5 952.00 | 353 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 988.00 | 146 325.00 | 5 952.00 | 338 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 252.00 | 1 061 252.00 | | 1 061 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
UX Autres créances clients | 779 477.00 | 779 477.00 | | 779 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
VB T. V. A. | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VC Groupe et associés | 899 606.00 | 899 606.00 | | 899 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 877.00 | 430 555.00 | 53 322.00 | 483 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 235.00 | 1 980 235.00 | | 1 980 235.00 |
VW T.V.A. | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 171.00 | 2 005 849.00 | 53 322.00 | 2 059 171.00 |