| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 13 508.00 | 1 252.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 3 137.00 | 2 357.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 3 182.00 | 1 080.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 717.00 | 199 683.00 | 581 034.00 | 780 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 474.00 | 219 510.00 | 730 963.00 | 950 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 383.00 | | 2 075 383.00 | 2 075 383.00 |
BZ Autres créances | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
CF Disponibilités | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 768.00 | | 2 672 768.00 | 2 672 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 241.00 | 219 510.00 | 3 403 731.00 | 3 623 241.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 646.00 | | | 451 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
DL TOTAL (I) | 687 555.00 | | | 687 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 588.00 | | | 763 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 156.00 | | | 1 091 156.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 176.00 | | | 2 716 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 731.00 | | | 3 403 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 408.00 | | | 2 647 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 383.00 | | 496 739.00 | 653 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 649.00 | 950 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 649.00 | 790 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 595.00 | | 407 526.00 | 582 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 028.00 | | 89 213.00 | 56 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 317.00 | 125 466.00 | 93 272.00 | 187 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 4 302.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 110.00 | 121 164.00 | 93 272.00 | 178 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 652.00 | 833 652.00 | | 833 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 383.00 | 2 075 383.00 | | 2 075 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 608.00 | 546 608.00 | | 546 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 979.00 | 148 211.00 | 68 768.00 | 216 979.00 |
VI Groupe et associés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 860.00 | | | 260 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 | | 2 438 377.00 |
VW T.V.A. | 654 613.00 | 654 613.00 | | 654 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 176.00 | 2 647 408.00 | 68 768.00 | 2 716 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
ST Autres comptes | 2 259 608.00 | | | 2 259 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 322.00 | | | 481 322.00 |
YT Sous‐traitance | 927 538.00 | | | 927 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 417.00 | | | 1 203 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 990.00 | | | 584 990.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 717 685.00 | | | 3 717 685.00 |