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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 9 206.00 | 5 554.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 2 179.00 | 3 315.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 2 330.00 | 1 932.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 839.00 | 173 601.00 | 399 238.00 | 572 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 383.00 | 187 317.00 | 466 066.00 | 653 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 435.00 | | 927 435.00 | 927 435.00 |
BZ Autres créances | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
CF Disponibilités | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 782.00 | | 1 315 782.00 | 1 315 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 165.00 | 187 317.00 | 1 781 848.00 | 1 969 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 957.00 | | |
DH Report à nouveau | 379 287.00 | 168 499.00 | | 379 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 359.00 | 113 831.00 | | 120 359.00 |
DL TOTAL (I) | 604 646.00 | 484 287.00 | | 604 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 608.00 | 567 410.00 | | 304 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 147 319.00 | | 59 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 549.00 | 707 660.00 | | 811 549.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 723.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 202.00 | 1 423 972.00 | | 1 177 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 848.00 | 1 908 259.00 | | 1 781 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 567.00 | 1 415 999.00 | | 1 144 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 607.00 | 419 483.00 | | 206 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 895.00 | | 447 425.00 | 880 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 758.00 | 653 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 758.00 | 582 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 767.00 | | 442 585.00 | 816 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 188.00 | | 4 840.00 | 51 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 234.00 | 171 426.00 | 327 644.00 | 339 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 329.00 | 171 426.00 | 327 644.00 | 334 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UX Autres créances clients | 927 435.00 | 927 435.00 | | 927 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 916.00 | 236 916.00 | | 236 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 35 058.00 | 32 635.00 | 67 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 710.00 | 1 277 710.00 | | 1 277 710.00 |
VW T.V.A. | 491 560.00 | 491 560.00 | | 491 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 203.00 | 1 144 568.00 | 32 635.00 | 1 177 203.00 |