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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 793.00 | 1 407.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 21 913.00 | 13 695.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 17 288.00 | 11 421.00 | 28 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 596.00 | 39 993.00 | 290 603.00 | 330 596.00 |
BT Marchandises | 375 552.00 | | 375 552.00 | 375 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 026.00 | 24 189.00 | 24 837.00 | 49 026.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CF Disponibilités | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 561.00 | 24 189.00 | 599 372.00 | 623 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 157.00 | 64 182.00 | 889 975.00 | 954 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DH Report à nouveau | -36 321.00 | | | -36 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269.00 | -36 321.00 | | -1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 199 503.00 | 200 773.00 | | 199 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 886.00 | 187 302.00 | | 168 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 071.00 | 444 382.00 | | 433 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 64 124.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 342.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 304.00 | 696 150.00 | | 689 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 975.00 | 896 923.00 | | 889 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 84 172.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 091.00 | | 3 487 091.00 | 3 487 091.00 |
FG Production vendue services | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 948.00 | | 3 492 948.00 | 3 492 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 2 231.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 2 231.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 2 028.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 2 028.00 | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 203.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 264.00 | 3 389 795.00 | | 3 530 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 534.00 | 3 426 115.00 | | 3 531 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269.00 | -36 321.00 | | -1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 330 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 66 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 779.00 | 13 286.00 | 1 071.00 | 27 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 13 286.00 | 1 071.00 | 27 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 096.00 | 24 189.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 096.00 | 24 189.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 096.00 | 25 357.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 357.00 | 14 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 071.00 | 433 071.00 | | 433 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 886.00 | 29 390.00 | 99 495.00 | 128 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 001.00 | 137 985.00 | 22 016.00 | 160 001.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 304.00 | 589 809.00 | 99 495.00 | 689 304.00 |