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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 2 958.00 | 5 142.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 25 198.00 | 3 702.00 | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 28 222.00 | 1 363.00 | 29 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 663.00 | 56 378.00 | 274 286.00 | 330 663.00 |
BT Marchandises | 389 524.00 | | 389 524.00 | 389 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 690.00 | 21 834.00 | 37 856.00 | 59 690.00 |
BZ Autres créances | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CF Disponibilités | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 362.00 | 21 834.00 | 636 528.00 | 658 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 025.00 | 78 212.00 | 910 814.00 | 989 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DH Report à nouveau | -169 145.00 | -33 579.00 | | -169 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 194.00 | -135 566.00 | | -47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 20 755.00 | 67 949.00 | | 20 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 466.00 | 219 920.00 | | 282 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 998.00 | 585 299.00 | | 547 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 57 911.00 | | 59 354.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 059.00 | 863 129.00 | | 890 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 814.00 | 931 257.00 | | 910 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 333.00 | 150 000.00 | | 168 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 957.00 | | 3 147 957.00 | 3 147 957.00 |
FG Production vendue services | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 847.00 | | 3 147 847.00 | 3 147 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 1 538.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 1 538.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | 116 818.00 | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | 116 857.00 | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | -115 319.00 | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 603.00 | 3 967 411.00 | | 3 185 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 797.00 | 4 102 977.00 | | 3 232 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 194.00 | -135 566.00 | | -47 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 347.00 | | 1 316.00 | 329 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | | 1 316.00 | 65 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 676.00 | 4 701.00 | | 51 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 676.00 | 4 701.00 | | 51 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
6T Sur comptes clients | 25 442.00 | 21 834.00 | 25 442.00 | 25 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 442.00 | 21 834.00 | 25 442.00 | 25 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 21 834.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 834.00 | 25 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 773.00 | 89 291.00 | 24 084.00 | 113 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 437.00 | 141 168.00 | 14 269.00 | 155 437.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 699.00 | 865 217.00 | 24 084.00 | 889 699.00 |