| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 107.00 | 1 093.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 308.00 | 19 509.00 | 6 800.00 | 26 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 22 062.00 | 7 523.00 | 29 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 172.00 | 42 677.00 | 279 495.00 | 322 172.00 |
BT Marchandises | 430 680.00 | | 430 680.00 | 430 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 062.00 | 23 262.00 | 52 800.00 | 76 062.00 |
BZ Autres créances | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CF Disponibilités | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 137.00 | 23 262.00 | 684 874.00 | 708 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 309.00 | 65 940.00 | 964 369.00 | 1 030 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DH Report à nouveau | -37 590.00 | -36 321.00 | | -37 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | -1 269.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 203 514.00 | 199 503.00 | | 203 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 470.00 | 1 168.00 | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | 1 168.00 | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 205.00 | 168 886.00 | | 140 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 976.00 | 433 071.00 | | 559 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 203.00 | 86 970.00 | | 60 203.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 384.00 | 689 304.00 | | 760 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 369.00 | 889 975.00 | | 964 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 642.00 | 589 809.00 | | 690 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 575.00 | 40 000.00 | | 40 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 129.00 | | 3 648 129.00 | 3 648 129.00 |
FG Production vendue services | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 983.00 | | 3 656 983.00 | 3 656 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 2 416.00 | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 5 989.00 | | 5 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 5 989.00 | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | 4 649.00 | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 929.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | 5 578.00 | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 570.00 | 410.00 | | -7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 369.00 | 3 530 264.00 | | 3 693 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 357.00 | 3 531 534.00 | | 3 689 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | -1 269.00 | | 4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 596.00 | | 876.00 | 330 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 322 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 58 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 517.00 | | 876.00 | 66 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 10 055.00 | 7 370.00 | 39 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 10 055.00 | 7 370.00 | 39 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168.00 | 470.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | 23 262.00 | 24 189.00 | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | 23 262.00 | 24 189.00 | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 357.00 | 23 733.00 | 25 357.00 | 25 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 733.00 | 25 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 976.00 | 559 976.00 | | 559 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 495.00 | 29 801.00 | 69 694.00 | 99 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VP Divers | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 283.00 | 160 180.00 | 21 103.00 | 181 283.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 336.00 | 690 642.00 | 69 694.00 | 760 336.00 |