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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 1 801.00 | 6 299.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 583.00 | 23 143.00 | 4 441.00 | 27 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 26 732.00 | 2 852.00 | 29 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 347.00 | 51 676.00 | 277 671.00 | 329 347.00 |
BT Marchandises | 405 397.00 | | 405 397.00 | 405 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 062.00 | 25 442.00 | 30 620.00 | 56 062.00 |
BZ Autres créances | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CF Disponibilités | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 028.00 | 25 442.00 | 653 586.00 | 679 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 376.00 | 77 118.00 | 931 257.00 | 1 008 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DH Report à nouveau | -33 579.00 | -37 590.00 | | -33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 566.00 | 4 011.00 | | -135 566.00 |
DL TOTAL (I) | 67 949.00 | 203 514.00 | | 67 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 179.00 | 470.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | 470.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 920.00 | 140 205.00 | | 219 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 299.00 | 559 976.00 | | 585 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 911.00 | 60 203.00 | | 57 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 129.00 | 760 384.00 | | 863 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 257.00 | 964 369.00 | | 931 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 717.00 | 690 642.00 | | 823 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 40 575.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 762.00 | | 3 936 762.00 | 3 936 762.00 |
FG Production vendue services | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 109.00 | | 3 942 109.00 | 3 942 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 2 782.00 | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 5 661.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 5 661.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 818.00 | 11 301.00 | | 116 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 1 930.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 857.00 | 13 231.00 | | 116 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 319.00 | -7 570.00 | | -115 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 411.00 | 3 693 369.00 | | 3 967 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 977.00 | 3 689 357.00 | | 4 102 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 566.00 | 4 011.00 | | -135 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 172.00 | | 7 775.00 | 322 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 329 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 65 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | | 7 775.00 | 58 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 9 561.00 | 562.00 | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 9 561.00 | 562.00 | 42 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | 179.00 | 470.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 23 262.00 | 25 442.00 | 23 262.00 | 23 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 262.00 | 25 442.00 | 23 262.00 | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 733.00 | 25 621.00 | 23 732.00 | 23 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 621.00 | 23 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 299.00 | 585 299.00 | | 585 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 694.00 | 30 316.00 | 39 413.00 | 69 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 005.00 | 169 736.00 | 14 269.00 | 184 005.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 095.00 | 823 717.00 | 39 413.00 | 863 095.00 |