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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 1 544.00 | 15 226.00 | 16 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 727.00 | 96 463.00 | 13 264.00 | 109 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 295.00 | 67 470.00 | 23 825.00 | 91 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 648.00 | 168 532.00 | 4 553 116.00 | 4 721 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 1 495 089.00 | | 1 495 089.00 | 1 495 089.00 |
CF Disponibilités | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 675.00 | | 1 580 675.00 | 1 580 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 323.00 | 168 532.00 | 6 133 791.00 | 6 302 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 10 000.00 | | 4 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 569.00 | 275 847.00 | | 439 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 476.00 | 163 722.00 | | 243 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 045.00 | 449 569.00 | | 5 193 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 203.00 | 119 965.00 | | 133 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 250.00 | 311 357.00 | | 374 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 610.00 | 265 970.00 | | 294 610.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 19 470.00 | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 428.00 | 99 679.00 | | 132 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 745.00 | 816 441.00 | | 940 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 791.00 | 1 283 410.00 | | 6 133 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 745.00 | 816 441.00 | | 940 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 986.00 | | 2 058 986.00 | 2 058 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 986.00 | | 2 058 986.00 | 2 058 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | 29 161.00 | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 29 161.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 872.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 872.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 28 289.00 | | 1 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | -41 064.00 | | 13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 705.00 | 2 783 356.00 | | 2 905 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 228.00 | 2 619 634.00 | | 2 662 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 476.00 | 163 722.00 | | 243 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 721 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 232.00 | 39 300.00 | | 129 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 177.00 | 39 300.00 | | 126 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 250.00 | 374 250.00 | | 374 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 1 495 089.00 | | | 1 495 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 125.00 | 1 502 325.00 | 800.00 | 1 503 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 745.00 | 940 745.00 | | 940 745.00 |