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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 8 252.00 | 8 518.00 | 16 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 634.00 | 110 648.00 | 6 986.00 | 117 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 94 109.00 | 27 513.00 | 121 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 758 781.00 | 215 764.00 | 4 543 017.00 | 4 758 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 1 667 239.00 | | 1 667 239.00 | 1 667 239.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 253.00 | | 1 679 253.00 | 1 679 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 034.00 | 215 764.00 | 6 222 270.00 | 6 438 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 057.00 | | | 347 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 863.00 | 347 057.00 | | 400 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 919.00 | 4 857 057.00 | | 5 257 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 613.00 | 139 273.00 | | 143 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 127.00 | 385 348.00 | | 234 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 614.00 | 303 528.00 | | 372 614.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 4 119.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 477.00 | 203 366.00 | | 208 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 351.00 | 1 035 634.00 | | 964 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 270.00 | 5 892 690.00 | | 6 222 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 351.00 | 1 035 634.00 | | 964 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 795.00 | | 2 288 795.00 | 2 288 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 795.00 | | 2 288 795.00 | 2 288 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 818 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 486.00 | 36 123.00 | | 38 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 486.00 | 36 123.00 | | 38 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 26 062.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 26 062.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 712.00 | 10 061.00 | | 35 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 606.00 | 22 836.00 | | 31 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 957.00 | 60 105.00 | | 161 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 030.00 | 3 033 315.00 | | 3 183 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 167.00 | 2 686 259.00 | | 2 782 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 863.00 | 347 057.00 | | 400 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 009.00 | | 33 713.00 | 4 727 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 943.00 | | 4 758 781.00 | 1 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 4 502 755.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 256 026.00 | 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503 055.00 | | | 4 503 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 154.00 | | 33 713.00 | 223 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 998.00 | 22 908.00 | 1 143.00 | 193 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | 300.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | 22 908.00 | 843.00 | 190 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 614.00 | 372 614.00 | | 372 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 477.00 | 208 477.00 | | 208 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 239.00 | 1 667 239.00 | | 1 667 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 703.00 | 1 677 703.00 | | 1 677 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 351.00 | 964 351.00 | | 964 351.00 |