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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 029.00 | 948.00 | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 14 959.00 | 1 810.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 1 084.00 | 42 645.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 282.00 | 130 800.00 | 121 481.00 | 252 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 110 932.00 | 25 522.00 | 136 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 215.00 | 260 808.00 | 4 692 407.00 | 4 953 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | 5 506.00 | 25 077.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 1 831 625.00 | | 1 831 625.00 | 1 831 625.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 998.00 | 5 506.00 | 1 885 491.00 | 1 890 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 213.00 | 266 315.00 | 6 577 898.00 | 6 844 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 538.00 | 747 919.00 | | 751 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 799.00 | 343 618.00 | | 427 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 338.00 | 5 601 538.00 | | 5 695 338.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 344.00 | 146 995.00 | | 145 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 426.00 | 214 261.00 | | 219 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 922.00 | 335 751.00 | | 346 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EA Autres dettes | 93 847.00 | 5 954.00 | | 93 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 515.00 | 214 186.00 | | 64 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 074.00 | 917 149.00 | | 878 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 898.00 | 6 518 688.00 | | 6 577 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 581.00 | | 3 593 581.00 | 3 593 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 581.00 | | 3 593 581.00 | 3 593 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 673.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 163.00 | 16 071.00 | | 52 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 273.00 | 125 786.00 | | 167 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 164.00 | 3 204 300.00 | | 3 657 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 364.00 | 2 860 681.00 | | 3 229 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 799.00 | 343 618.00 | | 427 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 060.00 | | 164 367.00 | 4 792 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211.00 | | 4 953 216.00 | 3 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | | 449 237.00 | 3 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 755.00 | | 1 223.00 | 4 502 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 305.00 | | 163 144.00 | 289 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 543.00 | 29 266.00 | | 231 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 275.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 28 991.00 | | 228 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
UX Autres créances clients | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 767.00 | 1 809 767.00 | | 1 809 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 794.00 | 1 905 794.00 | | 1 905 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 338.00 | 774 993.00 | 145 345.00 | 920 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |