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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 9 395.00 | 24 000.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 690.00 | 456 755.00 | 139 936.00 | 596 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 9 472.00 | 2 646.00 | 12 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 771.00 | 476 708.00 | 186 063.00 | 662 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
BN En cours de production de biens | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 958.00 | 39 459.00 | 50 499.00 | 89 958.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CF Disponibilités | 363 960.00 | | 363 960.00 | 363 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 726.00 | 39 459.00 | 969 267.00 | 1 008 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 497.00 | 516 168.00 | 1 155 329.00 | 1 671 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
DG Autres réserves | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
DH Report à nouveau | | -199 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 002.00 | 347 800.00 | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 596 613.00 | 569 611.00 | | 596 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 420.00 | 111 738.00 | | 51 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 165.00 | 185 471.00 | | 185 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 477.00 | 262 628.00 | | 277 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 64 473.00 | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 693.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 716.00 | 626 003.00 | | 558 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 329.00 | 1 195 614.00 | | 1 155 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 835.00 | 411 530.00 | | 534 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 098.00 | 537.00 | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 033.00 | | 76 003.00 | 608 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 266.00 | 662 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 642 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 553.00 | | 76 003.00 | 582 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 599.00 | 38 462.00 | 16 353.00 | 454 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 512.00 | 38 462.00 | 16 353.00 | 453 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 322.00 | 18 440.00 | 23 882.00 | 42 322.00 |
VI Groupe et associés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
VP Divers | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 171.00 | 114 491.00 | 16 680.00 | 131 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 716.00 | 534 835.00 | 23 882.00 | 558 716.00 |