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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 27 080.00 | 6 768.00 | 20 312.00 | 27 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 993.00 | 493 824.00 | 171 170.00 | 664 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 10 811.00 | 1 839.00 | 12 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 239.00 | 512 490.00 | 218 749.00 | 731 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 745.00 | | 288 745.00 | 288 745.00 |
BN En cours de production de biens | 384 479.00 | | 384 479.00 | 384 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 980.00 | 38 444.00 | 61 536.00 | 99 980.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 003.00 | 38 444.00 | 1 061 559.00 | 1 100 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 242.00 | 550 934.00 | 1 280 308.00 | 1 831 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
DG Autres réserves | 175 091.00 | 148 089.00 | | 175 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 800.00 | 27 002.00 | | -33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 562 813.00 | 596 613.00 | | 562 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 51 420.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 826.00 | 185 165.00 | | 184 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 417.00 | 277 477.00 | | 443 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | 44 409.00 | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 246.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 495.00 | 558 716.00 | | 717 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 308.00 | 1 155 329.00 | | 1 280 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 940.00 | 534 835.00 | | 704 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 9 098.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 771.00 | | 78 419.00 | 662 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 731 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 704 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 204.00 | | 72 471.00 | 642 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 5 948.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 708.00 | 45 038.00 | 9 256.00 | 476 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 621.00 | 45 038.00 | 9 256.00 | 475 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 417.00 | 443 417.00 | | 443 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 841.00 | 189 841.00 | | 189 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 882.00 | 11 326.00 | 12 555.00 | 23 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VP Divers | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 128.00 | 120 499.00 | 22 629.00 | 143 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 495.00 | 704 940.00 | 12 555.00 | 717 495.00 |