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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 27 080.00 | 12 567.00 | 14 513.00 | 27 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 631.00 | 574 475.00 | 132 156.00 | 706 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 12 264.00 | 53.00 | 12 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 820.00 | 600 393.00 | 177 427.00 | 777 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 103.00 | | 322 103.00 | 322 103.00 |
BN En cours de production de biens | 443 675.00 | | 443 675.00 | 443 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 958.00 | 27 582.00 | 49 376.00 | 76 958.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 488 437.00 | | 488 437.00 | 488 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 919.00 | 27 582.00 | 1 311 336.00 | 1 338 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 738.00 | 627 976.00 | 1 488 763.00 | 2 116 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
DG Autres réserves | 245 605.00 | 141 291.00 | | 245 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 104 314.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 668 807.00 | 667 127.00 | | 668 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 434.00 | 81 145.00 | | 349 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 291.00 | 181 494.00 | | 180 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 730.00 | 190 389.00 | | 252 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 64 772.00 | | 37 452.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 217.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 956.00 | 519 016.00 | | 819 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 763.00 | 1 186 143.00 | | 1 488 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 692.00 | | 40 128.00 | 737 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 294.00 | | 35 734.00 | 710 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | 4 394.00 | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 321.00 | 44 073.00 | | 556 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 234.00 | 44 073.00 | | 555 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 730.00 | 252 730.00 | | 252 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 393.00 | 302 918.00 | 45 503.00 | 349 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 608.00 | 84 703.00 | 27 905.00 | 112 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 956.00 | 773 480.00 | 45 503.00 | 819 956.00 |