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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 27 080.00 | 15 344.00 | 11 736.00 | 27 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 139.00 | 615 764.00 | 127 375.00 | 743 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 978.00 | 644 512.00 | 161 466.00 | 805 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 885.00 | | 205 885.00 | 205 885.00 |
BN En cours de production de biens | 454 426.00 | | 454 426.00 | 454 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 134.00 | 11 809.00 | 99 324.00 | 111 134.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 937.00 | 11 809.00 | 1 195 127.00 | 1 206 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 915.00 | 656 321.00 | 1 356 593.00 | 2 012 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
DG Autres réserves | 247 285.00 | 245 605.00 | | 247 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | 1 680.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 701 562.00 | 668 807.00 | | 701 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 644.00 | 349 434.00 | | 175 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 907.00 | 180 291.00 | | 179 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | 252 730.00 | | 252 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 37 452.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 031.00 | 819 956.00 | | 655 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 593.00 | 1 488 763.00 | | 1 356 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 719.00 | 773 480.00 | | 619 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 820.00 | | 36 508.00 | 777 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 22 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 805 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 028.00 | | 36 508.00 | 746 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 393.00 | 44 119.00 | | 600 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 306.00 | 44 119.00 | | 599 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 644.00 | 140 332.00 | 35 312.00 | 175 644.00 |
VI Groupe et associés | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 182.00 | 182 627.00 | 19 555.00 | 202 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 031.00 | 619 719.00 | 35 312.00 | 655 031.00 |