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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 841.00 | 100.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 2 269.00 | 4 669.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 744.00 | 4 475.00 | 34 269.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CF Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 758.00 | 4 475.00 | 192 284.00 | 196 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 104.00 | 125 159.00 | | 132 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 16 945.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 166 464.00 | 175 104.00 | | 166 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 380.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 243.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 714.00 | 17 080.00 | | 19 714.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 196.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 819.00 | 19 900.00 | | 25 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 284.00 | 195 004.00 | | 192 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 178.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -178.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 3 788.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 188.00 | 308 508.00 | | 312 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 828.00 | 291 562.00 | | 310 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | 16 945.00 | | 1 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 468.00 | | 276.00 | 38 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 276.00 | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 1 357.00 | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 1 357.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |