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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 834.00 | 2 592.00 | 5 242.00 | 7 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 22 764.00 | 34 526.00 | 57 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 624.00 | 25 356.00 | 69 268.00 | 94 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
084 Disponibilités | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
110 Total général Actif | 204 405.00 | 25 356.00 | 179 049.00 | 204 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 451.00 | 334 767.00 | | 295 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6 710.00 | 7 043.00 | | 6 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 661.00 | 341 810.00 | | 309 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 319.00 | 30 862.00 | | 30 319.00 |
242 Autres charges externes. | 65 036.00 | 74 596.00 | | 65 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 804.00 | 14 963.00 | | 10 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 169.00 | 123 017.00 | | 112 169.00 |
252 Charges sociales | 62 601.00 | 70 430.00 | | 62 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 242.00 | 7 561.00 | | 8 242.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 605.00 | 321 429.00 | | 289 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 056.00 | 20 381.00 | | 20 056.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | -401.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 789.00 | 20 530.00 | | 18 789.00 |