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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 834.00 | 3 660.00 | 4 174.00 | 7 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 31 247.00 | 26 461.00 | 57 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 041.00 | 34 907.00 | 60 135.00 | 95 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
084 Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
110 Total général Actif | 164 976.00 | 34 907.00 | 130 070.00 | 164 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 183.00 | 295 451.00 | | 286 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 648.00 | 6 710.00 | | 2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 830.00 | 309 661.00 | | 288 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 732.00 | 30 319.00 | | 22 732.00 |
242 Autres charges externes. | 66 663.00 | 65 036.00 | | 66 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | 10 804.00 | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 504.00 | 112 169.00 | | 113 504.00 |
252 Charges sociales | 62 729.00 | 62 601.00 | | 62 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 551.00 | 8 242.00 | | 9 551.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 433.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 610.00 | 289 605.00 | | 287 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | 20 056.00 | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 184.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 1 084.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 173.00 | 18 789.00 | | -3 173.00 |