| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 834.00 | 456.00 | 7 378.00 | 7 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 9 451.00 | 38 064.00 | 47 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 849.00 | 9 907.00 | 74 942.00 | 84 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
084 Disponibilités | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
110 Total général Actif | 177 479.00 | 9 907.00 | 167 572.00 | 177 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 967.00 | 305 581.00 | | 297 967.00 |
230 Autres produits | 11 499.00 | 6 607.00 | | 11 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 466.00 | 312 188.00 | | 309 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 490.00 | 21 712.00 | | 27 490.00 |
242 Autres charges externes. | 71 547.00 | 61 569.00 | | 71 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 171.00 | 12 993.00 | | 17 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 470.00 | 134 035.00 | | 127 470.00 |
252 Charges sociales | 95 009.00 | 76 549.00 | | 95 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 1 357.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 120.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 495.00 | 308 335.00 | | 344 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 029.00 | 3 853.00 | | -35 029.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 2 043.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 925.00 | 1 360.00 | | -34 925.00 |