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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 3 192.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 50 204.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 53 396.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 41 010.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 387 852.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 27 622.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 38 645.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 295.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 495 424.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 975.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 538.00 | 21 029.00 | | 85 538.00 |
DH Report à nouveau | 3 502.00 | 3 501.00 | | 3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879.00 | 64 533.00 | | 11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 122 918.00 | 111 039.00 | | 122 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 38.00 | | 33 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 195.00 | 41 526.00 | | 44 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 645.00 | 168 502.00 | | 341 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 7 567.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 797.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 902.00 | 220 431.00 | | 425 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 820.00 | 331 471.00 | | 548 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 902.00 | 220 431.00 | | 425 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027.00 | 19 884.00 | 36.00 | 20 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 919.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 18 964.00 | 36.00 | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 645.00 | 341 645.00 | | 341 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 409 032.00 | | | 409 032.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VI Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 769.00 | 415 769.00 | | 415 769.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 902.00 | 425 902.00 | | 425 902.00 |