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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 814.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 566 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 309.00 | 22 291.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 169 308.00 | 172 291.00 | | 169 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | 65 303.00 | | 73 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 348.00 | 257 808.00 | | 320 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 260.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 2 584.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 560.00 | 438 467.00 | | 397 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 868.00 | 610 757.00 | | 566 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 560.00 | 438 467.00 | | 397 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 221.00 | 18 324.00 | 106 545.00 | 88 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 221.00 | 18 324.00 | 106 545.00 | 88 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 261 609.00 | 261 609.00 | | 261 609.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 560.00 | 397 560.00 | | 397 560.00 |