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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 490.00 | 61 135.00 | 18 355.00 | 79 490.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 490.00 | 61 135.00 | 246 355.00 | 307 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
072 Créances – Autres | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
084 Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
110 Total général Actif | 405 863.00 | 61 135.00 | 344 728.00 | 405 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 997.00 | | | 512 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 901.00 | | | 526 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
252 Charges sociales | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 882.00 | | | 471 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |