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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 54.00 | 1 546.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 71 269.00 | 11 176.00 | 82 445.00 |
040 Immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 945.00 | 71 323.00 | 245 622.00 | 316 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
084 Disponibilités | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
110 Total général Actif | 403 880.00 | 71 323.00 | 332 557.00 | 403 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 490.00 | | | 482 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
224 Production immobilisée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 843.00 | | | 494 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -983.00 | | | -983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
252 Charges sociales | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 207.00 | | | 455 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | | | 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |