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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 66 651.00 | 13 772.00 | 80 423.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 423.00 | 66 651.00 | 241 772.00 | 308 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
072 Créances – Autres | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
084 Disponibilités | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
110 Total général Actif | 400 712.00 | 66 651.00 | 334 061.00 | 400 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
230 Autres produits | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 992.00 | | | 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
252 Charges sociales | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 980.00 | | | 472 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 490.00 | | | 307 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |