| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 694.00 | 906.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 80 276.00 | 20 949.00 | 101 225.00 |
040 Immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 725.00 | 80 970.00 | 254 755.00 | 335 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
084 Disponibilités | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
110 Total général Actif | 517 890.00 | 80 970.00 | 436 920.00 | 517 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 053.00 | | | 390 053.00 |
224 Production immobilisée | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
230 Autres produits | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 426.00 | | | 466 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 608.00 | | | 427 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 223.00 | | | 332 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |