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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 451.00 | 14.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 735.00 | 25 742.00 | 25 993.00 | 51 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 900.00 | 26 193.00 | 51 707.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 518.00 | 33 805.00 | 204 713.00 | 238 518.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 576 476.00 | | 576 476.00 | 576 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 996.00 | 33 805.00 | 809 191.00 | 842 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 896.00 | 59 998.00 | 860 898.00 | 920 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
DL TOTAL (I) | 636 985.00 | | | 636 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 157.00 | | 1 756 157.00 | 1 756 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 157.00 | | 1 756 157.00 | 1 756 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 805.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 696.00 | | | 1 757 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 771.00 | | | 1 445 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 435.00 | | 465.00 | 77 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 8 617.00 | | 17 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 8 166.00 | | 17 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 220.00 | 266 520.00 | 25 700.00 | 292 220.00 |
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 913.00 | 223 913.00 | | 223 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
ST Autres comptes | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 318 934.00 | | | 318 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 515.00 | | | 544 515.00 |