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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 127.00 | 52 656.00 | 41 471.00 | 94 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 567.00 | 53 121.00 | 292 446.00 | 345 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 382.00 | 46 774.00 | 541 608.00 | 588 382.00 |
BZ Autres créances | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CF Disponibilités | 718 665.00 | | 718 665.00 | 718 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 948.00 | 46 774.00 | 1 409 174.00 | 1 455 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 516.00 | 99 895.00 | 1 701 620.00 | 1 801 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
CU Autres participations | 207 356.00 | | 207 356.00 | 207 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 475 162.00 | 475 162.00 | | 475 162.00 |
DH Report à nouveau | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 632.00 | 176 312.00 | | 164 632.00 |
DL TOTAL (I) | 767 756.00 | 653 124.00 | | 767 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 557.00 | 590 000.00 | | 521 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 094.00 | 615 288.00 | | 284 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 957.00 | 90 653.00 | | 123 957.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 6 594.00 | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 864.00 | 1 307 536.00 | | 933 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 620.00 | 1 960 659.00 | | 1 701 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 708.00 | | 227 860.00 | 117 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 050.00 | | 21 077.00 | 73 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 192.00 | | 206 783.00 | 44 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 466.00 | 10 655.00 | | 42 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | 10 655.00 | | 42 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 313.00 | 2 693.00 | 4 231.00 | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 2 693.00 | 4 231.00 | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | 2 693.00 | 4 231.00 | 48 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 4 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 094.00 | 284 094.00 | | 284 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
UX Autres créances clients | 529 602.00 | 529 602.00 | | 529 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VB T. V. A. | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 557.00 | 521 557.00 | | 521 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 903.00 | 780 903.00 | | 780 903.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 864.00 | 933 864.00 | | 933 864.00 |