| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 798.00 | 63 763.00 | 37 034.00 | 100 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 708.00 | 64 228.00 | 276 479.00 | 340 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 711.00 | 58 526.00 | 494 185.00 | 552 711.00 |
BZ Autres créances | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
CF Disponibilités | 625 611.00 | | 625 611.00 | 625 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 008.00 | 58 526.00 | 1 233 482.00 | 1 292 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 716.00 | 122 754.00 | 1 509 961.00 | 1 632 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
CU Autres participations | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 475 162.00 | 475 162.00 | | 475 162.00 |
DH Report à nouveau | 148 444.00 | 126 312.00 | | 148 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 759.00 | 164 632.00 | | 96 759.00 |
DL TOTAL (I) | 722 015.00 | 767 756.00 | | 722 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 128.00 | 521 557.00 | | 404 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 199.00 | 284 094.00 | | 238 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 898.00 | 123 957.00 | | 139 898.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 4 257.00 | | 4 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 947.00 | 933 864.00 | | 787 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 961.00 | 1 701 620.00 | | 1 509 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 004.00 | 933 864.00 | | 505 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 787.00 | | 2 077 787.00 | 2 077 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 787.00 | | 2 077 787.00 | 2 077 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 42 910.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 794.00 | 2 885 520.00 | | 2 117 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 035.00 | 2 720 888.00 | | 2 021 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 759.00 | 164 632.00 | | 96 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 567.00 | | 7 290.00 | 345 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 239 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 340 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 127.00 | | 6 671.00 | 94 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 975.00 | | 620.00 | 250 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 121.00 | 11 107.00 | | 53 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 11 107.00 | | 52 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 774.00 | 11 751.00 | | 46 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 774.00 | 11 751.00 | | 46 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 774.00 | 11 751.00 | | 46 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 199.00 | 238 199.00 | | 238 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UX Autres créances clients | 480 144.00 | 480 144.00 | | 480 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VB T. V. A. | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 697.00 | 119 754.00 | 282 943.00 | 402 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 236.00 | 699 236.00 | | 699 236.00 |
VW T.V.A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 947.00 | 505 004.00 | 282 943.00 | 787 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 969.00 | 14 325.00 | | 12 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 245.00 | 54 499.00 | | 38 245.00 |
ST Autres comptes | 114 938.00 | 77 406.00 | | 114 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 975.00 | 178 602.00 | | 182 975.00 |
YT Sous‐traitance | 722 166.00 | 1 535 601.00 | | 722 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 173.00 | 5 782.00 | | 5 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 142.00 | 20 107.00 | | 18 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 768.00 | 152 142.00 | | 210 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 884.00 | 348 239.00 | | 181 884.00 |
ZE Dividendes | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 324.00 | 1 846 107.00 | | 1 058 324.00 |