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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 576.00 | 33 386.00 | 43 191.00 | 76 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 741.00 | 33 851.00 | 88 891.00 | 122 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 730.00 | 60 109.00 | 310 622.00 | 370 730.00 |
BZ Autres créances | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CF Disponibilités | 453 407.00 | | 453 407.00 | 453 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 850.00 | 60 109.00 | 847 741.00 | 907 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 591.00 | 93 959.00 | 936 632.00 | 1 030 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 390 335.00 | 323 411.00 | | 390 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 574.00 | 311 925.00 | | 294 574.00 |
DL TOTAL (I) | 686 559.00 | 636 985.00 | | 686 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 53 540.00 | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 348.00 | 170 344.00 | | 139 348.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 073.00 | 223 913.00 | | 250 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 632.00 | 860 898.00 | | 936 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 112.00 | | 2 144 112.00 | 2 144 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 112.00 | | 2 144 112.00 | 2 144 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 785.00 | 422.00 | | 23 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 422.00 | | 23 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 785.00 | -422.00 | | -23 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 973.00 | 125 615.00 | | 84 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 251.00 | 1 757 696.00 | | 2 145 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 677.00 | 1 445 771.00 | | 1 850 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 574.00 | 311 925.00 | | 294 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 900.00 | | 44 841.00 | 77 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 735.00 | | 24 841.00 | 51 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 20 000.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 193.00 | 7 658.00 | | 26 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 14.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | 7 644.00 | | 25 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 805.00 | 26 304.00 | | 33 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 805.00 | 26 304.00 | | 33 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 805.00 | 26 304.00 | | 33 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 303 534.00 | 303 534.00 | | 303 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 079.00 | 453 379.00 | 45 700.00 | 499 079.00 |
VW T.V.A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |