| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 863.00 | | 676 863.00 | 676 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 011.00 | 782 304.00 | 1 197 707.00 | 1 980 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | 1 791.00 | 128 704.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 208.00 | 1 791.00 | 296 417.00 | 298 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 219.00 | 784 095.00 | 1 494 124.00 | 2 278 219.00 |
CU Autres participations | 1 293 060.00 | 782 304.00 | 510 756.00 | 1 293 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 060.00 | 1 293 060.00 | | 1 293 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
DG Autres réserves | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
DH Report à nouveau | -285 661.00 | | | -285 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 979.00 | -285 661.00 | | 40 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 523.00 | 1 447 544.00 | | 1 488 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 3 457.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | 94 544.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601.00 | 98 001.00 | | 5 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 124.00 | 1 545 545.00 | | 1 494 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 94 544.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 122.00 | 100 569.00 | | 402 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 144.00 | 386 229.00 | | 361 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 979.00 | -285 661.00 | | 40 979.00 |