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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318 419.00 | | 318 419.00 | 318 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 479.00 | 768 314.00 | 1 090 165.00 | 1 858 479.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 651.00 | 3 204.00 | 241 447.00 | 244 651.00 |
CF Disponibilités | 228 911.00 | | 228 911.00 | 228 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 815.00 | 3 204.00 | 509 611.00 | 512 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 294.00 | 771 518.00 | 1 599 776.00 | 2 371 294.00 |
CU Autres participations | 1 540 060.00 | 768 314.00 | 771 746.00 | 1 540 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 060.00 | 1 293 060.00 | | 1 293 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
DG Autres réserves | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
DH Report à nouveau | -244 682.00 | -285 661.00 | | -244 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | 40 979.00 | | 101 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 196.00 | 1 488 523.00 | | 1 590 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 900.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 701.00 | | |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580.00 | 5 601.00 | | 9 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 776.00 | 1 494 124.00 | | 1 599 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 3 700.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 297.00 | 402 122.00 | | 126 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623.00 | 361 144.00 | | 24 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 674.00 | 40 979.00 | | 101 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 011.00 | | 348 678.00 | 1 980 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 210.00 | 1 858 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 210.00 | 1 858 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 011.00 | | 348 678.00 | 1 980 011.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 3 204.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 095.00 | 3 204.00 | 15 781.00 | 784 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 095.00 | 3 204.00 | 15 781.00 | 784 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | 1 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 419.00 | 318 419.00 | | 318 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 672.00 | 357 672.00 | | 357 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |