| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 442 202.00 | | 442 202.00 | 442 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 762.00 | 736 745.00 | 999 017.00 | 1 735 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 720 557.00 | | 720 557.00 | 720 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 214.00 | | 873 214.00 | 873 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 977.00 | 736 745.00 | 1 872 232.00 | 2 608 977.00 |
CU Autres participations | 1 293 560.00 | 736 745.00 | 556 815.00 | 1 293 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 060.00 | 1 293 060.00 | | 1 293 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 066.00 | 29 140.00 | | 36 066.00 |
DG Autres réserves | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | -150 141.00 | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 997.00 | 138 521.00 | | 133 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 714.00 | 1 728 717.00 | | 1 862 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 8 916.00 | | 9 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 518.00 | 12 512.00 | | 9 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 232.00 | 1 741 229.00 | | 1 872 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 521.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 666.00 | 152 846.00 | | 157 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669.00 | 14 325.00 | | 23 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 997.00 | 138 521.00 | | 133 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 686.00 | | 152 076.00 | 1 583 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 686.00 | | 152 076.00 | 1 583 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 906.00 | 8 839.00 | | 727 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 906.00 | 8 839.00 | | 727 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 202.00 | 442 202.00 | | 442 202.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 365.00 | 464 365.00 | | 464 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |