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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 436.00 | 779 108.00 | 903 328.00 | 1 682 436.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 896 962.00 | | 896 962.00 | 896 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 113.00 | | 1 049 113.00 | 1 049 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 548.00 | 779 108.00 | 1 952 440.00 | 2 731 548.00 |
CU Autres participations | 1 293 560.00 | 779 108.00 | 514 452.00 | 1 293 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 060.00 | 1 293 060.00 | | 1 293 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 766.00 | 36 066.00 | | 42 766.00 |
DG Autres réserves | 545 434.00 | 418 138.00 | | 545 434.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | -18 546.00 | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 192.00 | 133 997.00 | | 80 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 906.00 | 1 862 714.00 | | 1 942 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 9 376.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534.00 | 9 518.00 | | 9 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 440.00 | 1 872 232.00 | | 1 952 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 4 102.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 089.00 | 157 666.00 | | 143 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 897.00 | 23 669.00 | | 62 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 192.00 | 133 997.00 | | 80 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 762.00 | | 147 221.00 | 1 735 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 547.00 | | 1 682 436.00 | 200 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 547.00 | | 1 682 436.00 | 200 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 762.00 | | 147 221.00 | 1 735 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 745.00 | 52 181.00 | 9 818.00 | 736 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 745.00 | 52 181.00 | 9 818.00 | 736 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |