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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115 500.00 | 191 820.00 | 9 923 679.00 | 10 115 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 115 500.00 | 191 820.00 | 9 923 679.00 | 10 115 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
BZ Autres créances | 1 151 645.00 | | 1 151 645.00 | 1 151 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 539.00 | | 1 578 539.00 | 1 578 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 039.00 | 191 820.00 | 11 502 218.00 | 11 694 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 301.00 | -1 693.00 | | -10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | -8 607.00 | | 48 617.00 |
DK Provisions réglementées | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
DL TOTAL (I) | 213 135.00 | -9 301.00 | | 213 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 541.00 | 2 261 100.00 | | 9 215 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 822.00 | 1 220 346.00 | | 1 550 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
EA Autres dettes | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 024 321.00 | 3 617 297.00 | | 11 024 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 218.00 | 3 607 997.00 | | 11 502 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 215 541.00 | | | 9 215 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 884.00 | | 812 884.00 | 812 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 884.00 | | 812 884.00 | 812 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 818.00 | | | -173 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 765.00 | 101 601.00 | | 992 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 148.00 | 110 208.00 | | 944 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | -8 607.00 | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 486.00 | | 13 628 247.00 | 3 091 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604 234.00 | 10 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604 234.00 | 10 115 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 486.00 | | 13 628 247.00 | 3 091 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173 818.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215 541.00 | | 9 215 541.00 | 9 215 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 822.00 | 1 550 822.00 | | 1 550 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
UX Autres créances clients | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
VB T. V. A. | 744 079.00 | | | 744 079.00 |
VC Groupe et associés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 605.00 | | | 399 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 218.00 | 1 475 218.00 | | 1 475 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 024 321.00 | 1 808 780.00 | 9 215 541.00 | 11 024 321.00 |