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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957 749.00 | 832 684.00 | 9 125 065.00 | 9 957 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964 249.00 | 832 684.00 | 9 131 565.00 | 9 964 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 482.00 | | 683 482.00 | 683 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 496.00 | | 538 496.00 | 538 496.00 |
BZ Autres créances | 923 043.00 | | 923 043.00 | 923 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 541.00 | | 2 150 541.00 | 2 150 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 790.00 | 832 684.00 | 11 282 106.00 | 12 114 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 691.00 | 38 317.00 | | 123 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 496.00 | 85 474.00 | | 305 496.00 |
DK Provisions réglementées | 980 968.00 | 661 024.00 | | 980 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 256.00 | 785 815.00 | | 1 411 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 321.00 | 267 267.00 | | 272 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 321.00 | 267 267.00 | | 272 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615 353.00 | 9 721 033.00 | | 8 615 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 643.00 | 1 258 070.00 | | 848 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | 117 347.00 | | 101 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 598 530.00 | 11 096 451.00 | | 9 598 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 106.00 | 12 149 532.00 | | 11 282 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 615 353.00 | | | 8 615 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 623.00 | | 1 811 623.00 | 1 811 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 623.00 | | 1 811 623.00 | 1 811 623.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 027.00 | 60.00 | | 110 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 944.00 | 487 206.00 | | 319 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 972.00 | 487 266.00 | | 429 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 482.00 | -487 266.00 | | -328 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 797.00 | -47 208.00 | | 84 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 113.00 | 1 551 372.00 | | 1 913 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 617.00 | 1 465 898.00 | | 1 607 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 496.00 | 85 474.00 | | 305 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122 000.00 | | | 10 122 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 751.00 | 9 964 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 751.00 | 9 964 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 000.00 | | | 10 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 035.00 | 313 650.00 | | 519 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 035.00 | 313 650.00 | | 519 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 024.00 | 319 944.00 | | 661 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 267.00 | 5 054.00 | | 267 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 291.00 | 324 999.00 | | 928 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615 353.00 | | 8 615 353.00 | 8 615 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 643.00 | 848 643.00 | | 848 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
UX Autres créances clients | 538 496.00 | 538 496.00 | | 538 496.00 |
VB T. V. A. | 524 502.00 | 524 502.00 | | 524 502.00 |
VC Groupe et associés | 383 416.00 | 383 416.00 | | 383 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 059.00 | 1 467 059.00 | | 1 467 059.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 598 530.00 | 983 176.00 | 8 615 353.00 | 9 598 530.00 |