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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115 500.00 | 519 035.00 | 9 596 465.00 | 10 115 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122 000.00 | 519 035.00 | 9 602 965.00 | 10 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 957.00 | | 478 957.00 | 478 957.00 |
BZ Autres créances | 1 952 822.00 | | 1 952 822.00 | 1 952 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 567.00 | | 2 546 567.00 | 2 546 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 567.00 | 519 035.00 | 12 149 532.00 | 12 668 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 317.00 | -10 301.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 474.00 | 48 617.00 | | 85 474.00 |
DK Provisions réglementées | 661 024.00 | 173 818.00 | | 661 024.00 |
DL TOTAL (I) | 785 815.00 | 213 135.00 | | 785 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 267.00 | 264 763.00 | | 267 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 267.00 | 264 763.00 | | 267 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721 033.00 | 9 215 541.00 | | 9 721 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 070.00 | 1 550 822.00 | | 1 258 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 347.00 | 122 107.00 | | 117 347.00 |
EA Autres dettes | | 135 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 096 451.00 | 11 024 321.00 | | 11 096 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 149 532.00 | 11 502 218.00 | | 12 149 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 721 033.00 | | | 9 721 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 966.00 | | 1 556 966.00 | 1 556 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 966.00 | | 1 556 966.00 | 1 556 966.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 206.00 | 173 818.00 | | 487 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 266.00 | 173 818.00 | | 487 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 266.00 | -173 818.00 | | -487 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 208.00 | 106 067.00 | | -47 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 372.00 | 992 765.00 | | 1 551 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 898.00 | 944 148.00 | | 1 465 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 474.00 | 48 617.00 | | 85 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 500.00 | | 6 500.00 | 10 115 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 500.00 | | 6 500.00 | 10 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 820.00 | 327 214.00 | | 191 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 820.00 | 327 214.00 | | 191 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 818.00 | 487 206.00 | | 173 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 763.00 | 2 504.00 | | 264 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 581.00 | 489 710.00 | | 438 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 721 033.00 | | 9 721 033.00 | 9 721 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 070.00 | 1 258 070.00 | | 1 258 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 478 957.00 | 478 957.00 | | 478 957.00 |
VB T. V. A. | 1 108 642.00 | 1 108 642.00 | | 1 108 642.00 |
VC Groupe et associés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 342.00 | 612 342.00 | | 612 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 512.00 | 2 437 512.00 | | 2 437 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 096 451.00 | 1 375 417.00 | 9 721 033.00 | 11 096 451.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |