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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006 378.00 | 1 154 846.00 | 8 851 532.00 | 10 006 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 006 378.00 | 1 154 846.00 | 8 851 532.00 | 10 006 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 599.00 | | 261 599.00 | 261 599.00 |
BZ Autres créances | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 563.00 | | 1 040 563.00 | 1 040 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 941.00 | 1 154 846.00 | 9 892 095.00 | 11 046 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 429 187.00 | 123 691.00 | | 429 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 968.00 | 305 496.00 | | 416 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 684.00 | 980 968.00 | | 1 252 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 939.00 | 1 411 256.00 | | 2 099 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 725.00 | 272 321.00 | | 315 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 725.00 | 272 321.00 | | 315 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 009.00 | 8 615 353.00 | | 7 247 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 041.00 | 848 643.00 | | 175 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 101 350.00 | | 54 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 476 431.00 | 9 598 529.00 | | 7 476 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 095.00 | 11 282 106.00 | | 9 892 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 636.00 | | 2 204 636.00 | 2 204 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 636.00 | | 2 204 636.00 | 2 204 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 162.00 | |
GE Autres charges | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 716.00 | 319 944.00 | | 271 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 716.00 | 429 971.00 | | 271 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 716.00 | -328 482.00 | | -271 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 373.00 | 84 797.00 | | 191 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 637.00 | 1 913 114.00 | | 2 204 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 669.00 | 1 607 616.00 | | 1 787 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 968.00 | 305 498.00 | | 416 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 249.00 | 42 129.00 | 6 500.00 | 9 964 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 10 006 378.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 10 006 378.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 964 249.00 | 42 129.00 | 6 500.00 | 9 964 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 684.00 | 322 162.00 | | 832 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 684.00 | 322 162.00 | | 832 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980 968.00 | 271 716.00 | | 980 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 321.00 | 43 404.00 | | 272 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 289.00 | 315 120.00 | | 1 253 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158 500.00 | | 7 158 500.00 | 7 158 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
UX Autres créances clients | 261 599.00 | 261 599.00 | | 261 599.00 |
VB T. V. A. | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
VC Groupe et associés | 415 985.00 | 415 985.00 | | 415 985.00 |
VI Groupe et associés | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 563.00 | 1 040 563.00 | | 1 040 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 431.00 | 317 930.00 | 7 158 500.00 | 7 476 431.00 |