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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CU Autres participations | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | -3 951.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 227 394.00 | 218 049.00 | | 227 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 500.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 198.00 | 21 700.00 | | 22 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 592.00 | 239 749.00 | | 249 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 198.00 | 21 700.00 | | 22 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750.00 | 490.00 | | 12 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405.00 | 4 441.00 | | 3 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | -3 951.00 | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 810.00 | | 700.00 | 220 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 810.00 | | 700.00 | 220 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |