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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 550.00 | 990.00 | 221 560.00 | 222 550.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 745.00 | 990.00 | 252 755.00 | 253 745.00 |
CU Autres participations | 222 550.00 | 990.00 | 221 560.00 | 222 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DH Report à nouveau | | -3 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 9 345.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 228 371.00 | 227 394.00 | | 228 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 20 200.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 998.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 384.00 | 22 198.00 | | 24 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 755.00 | 249 592.00 | | 252 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | 12 750.00 | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103.00 | 3 405.00 | | 3 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 9 345.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 510.00 | | 1 040.00 | 221 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 510.00 | | 1 040.00 | 221 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |