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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 550.00 | 990.00 | 221 560.00 | 222 550.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 446.00 | | 157 446.00 | 157 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 996.00 | 990.00 | 379 006.00 | 379 996.00 |
CU Autres participations | 222 550.00 | 990.00 | 221 560.00 | 222 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 4 171.00 | 3 394.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 595.00 | 977.00 | | 126 595.00 |
DL TOTAL (I) | 354 966.00 | 228 371.00 | | 354 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 3 144.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 040.00 | 24 384.00 | | 24 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 006.00 | 252 755.00 | | 379 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 489.00 | 4 080.00 | | 129 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893.00 | 3 103.00 | | 2 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 595.00 | 977.00 | | 126 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |