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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 910.00 | 50.00 | 424 860.00 | 424 910.00 |
BZ Autres créances | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 100.00 | 50.00 | 742 050.00 | 742 100.00 |
CU Autres participations | 224 910.00 | 50.00 | 224 860.00 | 224 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 9 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 296 211.00 | 123 766.00 | | 296 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 790.00 | 185 445.00 | | 175 790.00 |
DL TOTAL (I) | 716 201.00 | 540 411.00 | | 716 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | 21 240.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 3 658.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 338.00 | | |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 4 500.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 849.00 | 29 736.00 | | 25 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 050.00 | 570 147.00 | | 742 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 3 300.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 3 300.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 3 300.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 3 300.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 146.00 | 191 566.00 | | 188 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356.00 | 6 121.00 | | 12 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 790.00 | 185 445.00 | | 175 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 250.00 | | 200 990.00 | 224 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 424 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 424 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 250.00 | | 200 990.00 | 224 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 374.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | 374.00 | 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VC Groupe et associés | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 014.00 | 251 014.00 | | 251 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |