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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 1 553.00 | 10 048.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 713.00 | 3 220.00 | 7 493.00 | 10 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113.00 | 4 772.00 | 18 341.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 817.00 | | 769 817.00 | 769 817.00 |
BZ Autres créances | 757 665.00 | | 757 665.00 | 757 665.00 |
CF Disponibilités | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 186.00 | | 1 790 186.00 | 1 790 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 299.00 | 4 772.00 | 1 808 526.00 | 1 813 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
DL TOTAL (I) | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 486.00 | | | 869 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 087.00 | | | 435 087.00 |
EA Autres dettes | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 046.00 | | | 1 542 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 526.00 | | | 1 808 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 046.00 | | | 1 542 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 975.00 | | 1 730 975.00 | 1 730 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 975.00 | | 1 730 975.00 | 1 730 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 578.00 | | | 1 745 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 969.00 | | | 1 546 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013.00 | | 12 100.00 | 11 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 11 600.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 3 695.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 3 695.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 486.00 | 869 486.00 | | 869 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 817.00 | | | 769 817.00 |
VB T. V. A. | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
VC Groupe et associés | 646 692.00 | | | 646 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 282.00 | 1 527 482.00 | 800.00 | 1 528 282.00 |
VW T.V.A. | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 046.00 | 1 542 046.00 | | 1 542 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
ST Autres comptes | 1 015 841.00 | | | 1 015 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 686.00 | | | 1 063 686.00 |