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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 15 363.00 | 5 977.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 10 360.00 | 1 172.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 25 724.00 | 9 449.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 283.00 | 212 092.00 | 852 191.00 | 1 064 283.00 |
BZ Autres créances | 2 403 724.00 | | 2 403 724.00 | 2 403 724.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 152.00 | 212 092.00 | 3 262 060.00 | 3 474 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 324.00 | 237 816.00 | 3 271 509.00 | 3 509 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 020.00 | | | 509 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 553 522.00 | | | 553 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 328.00 | | | 794 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 180.00 | | | 745 180.00 |
EA Autres dettes | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 606.00 | | | 856 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 987.00 | | | 2 717 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 509.00 | | | 3 271 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 987.00 | | | 2 717 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 634.00 | | 1 538.00 | 33 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | | 1 538.00 | 31 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438.00 | 6 285.00 | | 19 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 6 285.00 | | 19 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 328.00 | 794 328.00 | | 794 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 606.00 | 856 606.00 | | 856 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 263.00 | 555 263.00 | | 555 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
VB T. V. A. | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 850.00 | 2 002 850.00 | | 2 002 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 279.00 | 3 473 979.00 | 2 300.00 | 3 476 279.00 |
VW T.V.A. | 581 741.00 | 581 741.00 | | 581 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 987.00 | 2 717 987.00 | | 2 717 987.00 |